开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山开滦炭素化工有限公司

● 委托贷款金额：3,000.00万元

● 委托贷款期限：1年

● 委托贷款利率：4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2022年2月23日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2022016号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供3,000.00万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未按持股比例提供资金支持。

公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。该笔贷款期限自2022年2月23日至2023年2月22日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。该笔委托贷款不属于关联交易。

（二）内部需履行的审批程序

经公司第七届董事会第二次会议和2020年度股东大会审议通过，在公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过51,000.00万元委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，委托贷款剩余额度24,600.00万元。

董事会意见：

公司持有炭素化工公司81%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）委托贷款对象的基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

注册资本：6,112.4105万元

法定代表人：李顺常

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）（安全生产许可证有效期至2023年1月2日）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物或技术进出口；正餐服务。

（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

炭素化工公司主营业务为焦油深加工产品的生产和销售，2018年—2020年经审计的营业收入分别为125,320.93万元、111,235.92万元、83,548.62万元。

（三）委托贷款对象与公司的关系

炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其81.00%的股权；河钢股份有限公司持有其19%的股权。

（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2020年末，炭素化工公司经审计的资产总额为57,258.03万元，负债总额51,745.56万元，净资产5,512.47万元，2020年度营业收入实现83,548.62万元，利润总额1,042.20万元，净利润1,056.25万元。截至2021年9月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为58,785.43万元，负债总额51,596.51万元，净资产7,188.92万元，2021年1-9月营业收入92,600.83万元，利润总额1,626.71万元，净利润1,600.29万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

炭素化工公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为73,996.25万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款8,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款5,100.00万元，为参股公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款26,496.25万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款2,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司

董事会

二○二二年二月二十五日