中冶美利云产业投资股份有限公司2021第三季度报告

原标题：中冶美利云产业投资股份有限公司2021第三季度报告

  中冶美利云产业投资股份有限公司

  证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-044

  2021

  第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3、第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）公司资产负债情况分析

  单位：元

  ■

  （1）货币资金较年初减少54.29%，主要原因是本期公司银行承兑保证金到期兑付及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品，货币资金减少所致。

  （2）预付款项较年初增加444.72%，主要原因是本期预付原料款所致。

  （3）其他应收款较年初增加213.97%，主要原因是公司应收保证金增加所致。

  （4）其他流动资产较年初增加80.29%，主要原因是公司购买一年以内保本理财产品较年初增加所致。

  （5）其他非流动资产较年初减少78.65%，主要原因是因融资租赁摊销导致“未实现售后租回损益”科目金额减少所致。

  （6）合同负债较年初增加222.60%，主要原因是本期预收货款增加所致。

  （7）一年内到期的非流动负债较年初增加38.76%，主要原因是本期一年以内到期长期借款增加所致。

  （8）其他流动负债较年初增加222.60%，主要原因是公司执行新收入准则将预收账款对应税款，计入其他流动负债所致。

  （二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

  单位：元

  ■

  主要变化因素说明：

  （1）销售费用比上年同期减少61.08%，主要原因是公司执行新收入准则将运费计入主营业务成本所致。

  （2）研发费用比上年同期增加37.07%，主要原因是公司加大研发投入所致。

  （3）营业利润比上年同期增加38.68%，主要原因是公司IDC业务机柜出租率比上年同期增加，营业利润同比增加。

  （4）营业外收入比上年同期减少73.38%，主要原因是公司上年同期应付账款转入营业外收入所致。

  （5）所得税费用比上年同期增加84.68%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利润总额比上年同期增加所致。

  （6）少数股东损益比上年同期增加78.40%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利润总额比上年同期增加所致。

  （三）报告期现金流量情况分析

  单位：元

  ■

  主要变化因素说明：

  （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期公司加大销售回款力度及收到留抵税款所致。

  （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司本期投资理财产品及在建项目支出比上年同期减少所致。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.59%，主要原因是本期借款比上年同期减少所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司

  2021年09月30日

  单位：元

  ■

  法定代表人：张春华 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬萍

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：张春华 主管会计工作负责人：程晓 会计机构负责人：王冬萍

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位：元

  ■

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

  2021年10月25日