机械设备行业：半导体、光伏设备持续强劲- 工业快报

机械设备行业：半导体、光伏设备持续强劲

产业资讯 / 来源：工业快报 / 作者：工业快报 / 发布时间：2022-11-09

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　　核心观点：

　　短期推荐组合为半导体设备+工业互联网+自动化设备，尤其重视激光+消费设备的机会。

　　估值跟踪：核心关注PB估值：整体而言板块估值位于3年低点。PB估值分位为47.87%，较上周提升8pct。其中前三的分别为光伏设备、煤机、仪器仪表，光伏设备估值本周有所回升、处于三年73%分位；后三位的为缝纫设备、电梯、工程机械。而风电、半导体、锂电、检测、机床的PB估值分位分别为48.45%、52.60%、44.55%、49.65%、46.43%，都未落入60%的高估区间。

　　光伏设备：未来增量空间大，明年有望成为topcon扩产高峰，异质结+切片代工空间可观，经过测算我们认为切片代工明年以量补价、硅料价格下行不影响利润释放。重点标的：迈为股份、高测股份、帝尔激光、奥特维、京山轻机。

　　激光设备：我们认为本年度Q2行业承压，Q3开始出现环比改善，Q4将继续维持；我们认为设备存在旺盛的更新需求，3000w及以下降价空间有限，6000w及以上有一定降价空间。受益标的：柏楚电子、锐科激光、长光华芯。

　　中长期核心组合回顾：

　　【光伏设备】迈为股份、高测股份、帝尔激光、奥特维；

　　【风电设备】新强联、五洲新春、长盛轴承、亚星锚链、华伍股份；

　　【半导体】拓荆科技、新莱应材、长川科技、富创精密（电子组覆盖）；

　　【自动化】欧科亿、华锐精密、柏楚电子、锐科激光、伊之密、杭氧股份；

　　【锂电设备】先导智能、联赢激光、利元亨、道森股份、东威科技；

　　【其他】春风动力、奕瑞科技、华测检测、苏试试验、安达智能、广电计量、三德科技等

　　本周重点板块跟踪点评

　　本周涨幅前五子行业：据中信分类，机械子行业周涨幅较大的有：高空作业车（12.3%）、3C设备（8.6%）、塑料加工机械（6.8%）、叉车（6.7%）、锅炉设备（5.9%）。

　　本周机械板块行情表现

　　机械板块较上周上升4.3%，沪深300指数较上周上升6.38%。机械板块跑输大盘2.08个百分点，涨幅居于所有板块第7位。本周机械涨幅居前十的个股有：天鹅股份（+61.05%），久吾高科（+45.15%），永贵电器（+26.88%），纽威股份（+25.41%），汉钟精机（+22.89%），海伦哲（+22.63%），科新机电（+22.54%），力星股份（+22.21%），鸣志电器（+22.18%），至纯科技（+21.77%）。

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