又到了窥探大佬底牌的日子!
今天凌晨,高瓴资本在美国证监会(SEC)公布了2021年Q4的美股持仓情况。按SEC的规定,管理规模超过1亿美元的机构都需要在每个季度结束45天后提交持仓明细。
而国内只要求公募基金按季度披露,私募基金则不作要求。
高瓴HHLR Advisors向SEC披露的数据显示,截止去年底,高瓴在美股市场持有76家公司的股票总市值为64.72亿美元(近411亿元RMB)。相比于Q3的76.5亿美元缩水了近12亿美元,而对比于2020年下半年的130亿美元峰值则缩小了一半。
高瓴资本延续了其一贯的风格,重仓于硬科技、生物医药、云计算和新能源,这四大类公司持仓占比超七成,前十大重仓股也占到了总市值的71.2%,集中度明显。
1、坚持做多中国,前十大重仓股,中概占了大多数。
On昂跑是费德勒代言的瑞士跑鞋品牌; Salesforce是美国最火热的SaaS公司;SEA号称是东南亚“小腾讯”,旗下有游戏业务和电商平台Shopee,由天津的李小冬创立;Doordash是华裔创立的美版“饿了么”;
其余的百济神州、传奇生物、天境生物、京东、爱奇艺、理想汽车都是典型的中概股。
2、继续重仓医药股。
百济神州连续四个季度持仓市值位居第一,但随着股价回调,持仓市值从Q3的20亿美元下滑至15亿;
加仓传奇生物75万股,持仓市值5.5亿美元。传奇生物做细胞与基因治疗,是港股金斯瑞的子公司,两家高瓴都买了;
天境生物持仓市值为3.4亿美元,专注于肿瘤和自身免疫疾病,去年天境的CD47单抗及双抗授权给艾伯维,首付款+里程碑金额高达32亿美元。
3、加仓新能源车
增持了理想汽车393万股,持仓市值1.6亿美元;增持小鹏汽车55万股,持仓市值3355万美元。但对于蔚来是减持的,卖了绝大部分只剩下1100万美元持仓。
看数据也能看出端倪了,2022年1月理想交付1.2万辆汽车,同比增长128.1%,连续三个月交付破万,理想ONE上市以来累计交付量达13.6万辆。1月份小鹏汽车交付1.29万台,同比增长115%,连续五个月交付破万。
4、斩了拼多多、阿里、B站、BOSS直聘
高瓴在清仓了阿里巴巴和B站,减仓260万股拼多多持股市值只剩1241万美元、砍仓一半Boss直聘。
电商风云突变,监管的铁拳出击,股价就没好日子。阿里在反垄断和直播带货补税风波下(薇娅和雪梨都是淘宝的头部)黯然失色,党性十足的拼多多社区团购低价倾销、价格欺诈上也吃了罚单。
不过还是佩服高瓴做成长波段的操作,拼多多和B站高瓴都是重仓买在2018年Q3的底部,那时候拼多多股价16美元,B站股价不到10美元;2020年末拼多多持仓超1000万股至第一大重仓股(股价200美元)、B站持仓400万股为第九大重仓股(股价150美元)。
随后便一路回调一路减仓,算起来的话高瓴在拼多多和B站上都赚了十倍有余。
做时间的朋友,直到它股价不涨为止。
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1、巴菲特和桥水的底牌
Q4桥水基金继续增持中概股,拼多多、阿里、京东都增持了近30%,同时还增持了蔚来和百度。
巴菲特Q4的持仓市值增长13%,达到了3309亿美元。其中苹果第一大重仓的位置不变,持股比例高达47.61%。2-5依次是美国银行、美国运通、可口可乐、卡夫亨氏位置不变。
随着苹果股价的上涨,21年单单苹果一只股票就为老巴创造了400亿美元浮盈。怪不得巴菲特常挂在嘴边“苹果可能是世界上最好的企业,我不认为是一只股票,我认为是我们公司的第三项业务”。
有趣的是,号称从来不碰游戏股的巴菲特Q4刚买进动视暴雪(ATVI),1月份就被微软以687亿美元天价收购,老巴和盖茨是好朋友,你说巧不巧。
2、赛道股暴力大反弹
创业板成了带头大哥,涨了3%。技术上呈现超跌反弹,锂电、光伏、CXO、半导体都猛涨。
宁德时代老板曾毓群还出席了一堆大机构出席的投资者交流会,就原材料和供应链、整车厂叛变、美国制裁等问题都一一作了解答。原材料上布局了锂矿以及投资供应链公司;电池生产没有用到美国技术,不怕被制裁(仅BMS芯片部分,目前正在国产化),同时也在探讨去美国建厂;宁德时代的成本最低,而且未来8-12万元区间车型终极解决方案是巧克力换电方案。
来源:招财部落
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