招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于子公司为招商天府提供担保的公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-009

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于子公司为招商天府提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足经营需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司成都招商天府置业投资有限公司（以下简称“招商天府”）向中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称“中国建设银行成都自贸试验区分行”）申请贷款人民币12亿元，贷款期限为15年，本公司之全资子公司深圳地产房地产有限公司（以下简称“深圳地产”）拟按51%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币6.12亿元，保证期限为自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

公司于2021年3月19日、2021年6月25日分别召开了第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币550亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为215.73亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为225.10亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，已经深圳地产股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

招商天府成立于2020年3月20日，注册资本：125,000万元；法定代表人：彭以良，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段；深圳地产间接持有其51%股权，成都轨道城市投资集团有限公司间接持有其44%股权，成都天投地产开发有限公司间接持有其5%股权；公司类型：有限责任公司；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地政治服务；房地产经纪；商业综合体管理服务；物业管理；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

招商天府主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额66,059万元，负债总额51,375万元，净资产14,684万元；2021年，营业收入0万元，净利润-778万元。招商天府不存在抵押、对外担保、诉讼事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

深圳地产拟按51%的股权比例为招商天府向中国建设银行成都自贸试验区分行申请的12亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币6.12亿元，保证期限为自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。招商天府的其他股东成都轨道城市投资集团有限公司、成都天投地产开发有限公司亦将按各自股权比例为上述贷款提供连带责任保证。

四、公司意见

招商天府因项目建设需要，通过借款补充资金，有利于促进其经营发展。招商天府为公司间接控股子公司，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为409.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.38%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为61.04亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.02%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-008

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第三届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月20日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年1月21日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事会授权管理制度〉的议案》，议案具体内容详见公司今日披露的《董事会授权管理制度》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日