主题热点投资双周报：关注智能交通、、自主可控、锂电负极相关主题- 工业快报

主题热点投资双周报：关注智能交通、、自主可控、锂电负极相关主题

新基建 / 来源：工业快报 / 作者：工业快报 / 发布时间：2021-08-31

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　　政策热点主题观察（中央办公厅+国务院+国家部委）：

    　　本月相比过去半年综合主题热度排名Top3，分产业看——科技板块：智能交通、数字孪生、电子政务；消费板块：疫苗、电梯、口罩；制造板块：海上风电、风电、新能源；基地板块：智能交通、新基建、高铁。

    　　中期政策主题聚焦：2021年6月以来，产业热度提升最明显的为科技和基地产业，近两周对智能交通、新基建、数字孪生、风电、疫情相关的疫苗、口罩提及热度较高，建议关注相关政策文件。同时建议关注自主可控、电子政务、无人机等板块以及近半年首次提及的风电场、互联网金融等赛道受相关政策的影响。

    　　投研热点主题观察：消费板块热度领跑，制造与科技板块细分赛道热度领先。

    　　短期投研热点：染料、葡萄酒、黄酒、光刻胶、锂电负极位列前五。

    　　热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，ETC、氢能、水泥、海上风电、玻璃等领域近一个月的流入为正。

    　　科技板块的自主可控（光刻胶）、制造板块的风电在政策与投研维度形成共振。

    　　基本面与短期资金关键因子观察：2021年8月13日至2021年8月27日，跨境电商、智能物流、火电盈利预测向上和北向资金净流入共振。

    　　跨境电商：2021年营收和净利润一致预期分别调升-20.02 PCT、210.59 PCT，北向资金短期流入1.75亿元，近月净流入1.26亿元；智能物流：2021年营收和净利润一致预期分别调整1.37 PCT、0.88 PCT，北向资金短期流入0.71亿元，近月净流入-0.19亿；

    　　火电：2021年营收和净利润一致预期分别调整-0.08 PCT、2.45 PCTs，北向资金短期流入1.47亿元，近月净流入10.44亿。

    　　多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，我们建议关注新基建主题下的智能交通、智能物流，科技产业的自主可控、电子政务、葡萄酒、黄酒，制造板块的风电、锂电负极。

    　　风险因素：政策数据源未覆盖所有部门，投研主题热点覆盖不全面，主题一致预期中公司覆盖不全面。