-
工业快报
-
政策快报
工业快报
政策快报
核心观点
持仓情况概要：2023Q1建材行业持仓比例延续低配且环比下滑。2023Q1基金重仓建材行业的市值规模为266.4亿元，环比2022Q4降低11.1%，占基金重仓A股市值规模的1.26%，较2022Q4的1.43%环比降低0.17pp，相较于2023Q1建材行业标准配置比例1.42%（建材行业自由流通市值/万得全A自由流通市值），延续低配状态。
持仓情况分析：持仓集中度略有提高，玻璃、玻纤关注度有所提升。从持仓个股来看，2023Q1基金前10大重仓建材个股市值合计为202.0亿元，环比2022Q4降低10.7%，占同期基金重仓建材行业市值规模的75.8%，环比增加0.33pp。
从公募基金持仓情况看，玻璃、玻纤板块关注度有所提升，地产链整体减持趋势明显。从主要子板块增减持变化来看：1）水泥板块持仓有所分化，华新水泥、天山股份、上峰水泥获得一定增持，海螺水泥和四川双马被减持。2）玻璃板块依旧延续分化趋势，其中建筑浮法玻璃被明显减持，主要受竣工修复持续性的担忧影响，光伏玻璃关注度有所提升，金晶科技获得明显增持，预计主要受钙钛矿电池带动，TCO玻璃相关概念获得明显关注影响。3）玻纤板块底部态势逐步明朗，目前库存拐点再次显现，在风电等领域回暖预期及光伏领域有望提供增量的背景下，继续获的一定增持。4）受地产复苏不及预期影响，产业链相关标的整体减持趋势明显，部分C端和小B端占比较高优质头部企业获得一定增持，其他新材料则呈现明显分化。
陆股通：北上资金亦更偏好玻璃、玻纤板块，水泥减持趋势明显。从陆股通持股占流通A股环比变动来看，2023Q1增持排名前5的标的分别为金圆股份、中材科技、旗滨集团、中国巨石、科顺股份；减持排名前5的标的分别为东方雨虹、大亚圣象、天山股份、蒙娜丽莎、伟星新材。从陆股通持股市值环比变动来看，2023Q1持仓市值增加排名前5标的分别为中国巨石、中材科技、三棵树、旗滨集团、北新建材；持仓市值减少排名前5的标的分别为东方雨虹、光威复材、天山股份、海螺水泥、大亚圣象。整体来看，北上资金亦更偏好玻璃、玻纤板块，其中玻纤板块获得明显增持，玻璃板块持仓也有所提升，但板块内有所分化，建筑浮法玻璃获得明显布局，水泥整体减持趋势明显，地产链相关其他建材标的则有所分化，三棵树、北新建材获增持，东方雨虹、蒙娜丽莎、大亚圣象获减持。
文章内容来自网络，如有侵权，联系删除、联系电话：023-85238885
龙智造旗下工业资讯
参与评论
请回复有价值的信息，无意义的评论将很快被删除，账号将被禁止发言。
评论区