道达投资手记：马斯克“画饼”新能源方向大跌- 工业快报

3月2日（周四），A股市场最大的关注点是马斯克发布的“宏图计划3”，算是给全世界画的“大饼”。

目前，全市场对这个计划可能处于比较懵的状态，大家都不知道其能否成真，所以市场对马斯克的计划预期并不好，新能源方向成为周四A股砸盘的重要力量。

被捶得最狠的是稀土，因为特斯拉“宏图计划3”提到的后续新车型中，计划不再使用稀土和碳化硅。稀土龙头广晟有色一度接近跌停，其他稀土股表现也不好。

稀土指数有破位趋势

面对这种“雷”，达哥也很无奈，就稀土板块指数来说，经过一轮上涨，最近确实有破位的趋势，暂时走得并不清晰，并不适合进场。

相较于稀土，达哥近期关注的是黄金，美联储官员表示未来将继续加息，但似乎对黄金影响不大，加上板块指数近期震荡维持得不错，可以适当关注。

新能源方向不给力，创业板指数自然也不好看，真是没办法，宁德时代对创业板的“绑架”太严重了，带着创业板持续下挫。不过，宁德时代周四创新低，这个新低是经过小周期连续两个下跌箱体的结构，从一定程度上说，短期的空方力量释放了不少，可以关注其后续能否止跌。

大盘比较稳定，且盘面的主线清晰可见，当下就不必太关注创业板，继续专注主线即可。

上证指数强势收出一个“十字星”，略放量有些滞涨。不过，这种情况发生在大涨之后，且量能平稳，因此比较正常。结合分时图来看，盘中有多次小幅跳水的趋势，但承接不错，依然砸不动，侧面反映出投资者对当下的市场是高看一眼的。

至于是否会把3354点上方的套牢盘一举解放，达哥说过，至少目前还看不到一举突破的迹象。对于上证指数的情况，乐观之余保留一份谨慎即可。短期来看，周四上证指数的窄幅震荡仍是一个蓄力的结构，可以关注一个关键点，如果3295点不被有效跌穿，市场就还有继续上攻的动能。

主线依然聚焦以运营商、光通讯为核心的AI或数字经济或ChatGPT主题，整体维持积极姿态，而有部分品种获利回吐，波动在加大。对于近期涨幅过大且是短期小幅震荡之后创新高的品种，多一份谨慎。

化工及其建材较活跃

6G概念大幅上涨。6G的驱动力与5G相似，6G的主要特点之一极有可能是继续通过技术手段，将性能改善10倍以上，以大幅降低每比特的传输成本，从而触发竞争驱动，推进新设备大规模部署。网络感知与原生AI将成为6G两大全新的应用场景。

CPO概念是达哥前两周提及的重点方向，以ChatGPT为代表的AI大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，并加速以CPO为代表的新技术路线演进。CPO因其多方面的性能优势，有望成为未来重要的技术发展方向。CPO概念板块指数走势比较积极，只是周四量能过大，且板块内部个股强度不高，短期可能会有回落。

化工及化工类建材较活跃。建筑方向自达哥周二提及以来，已经连续两根中阳线，且“中字头”个股也在上涨，结合中国特色估值体系，这是一个非常值得关注的点。这个板块在逐渐加强达哥的预期，有望承接数字经济成为次主线，对指数反弹的延续性有利。

从板块指数来说，目前建筑、“中字头”概念都创短期新高，结合小周期走势结构来说，暂时看不到结束迹象，耐心持有为主。

金融方向以券商股为代表，暂时走得弱于前面提到的板块，因为其在震荡中，也属于蓄力结构，是后续指数扩展的重要支撑。

短线情绪方面，人工智能有个股互相卡位的味道。比较尴尬的地方在于，其是短期震荡以后的新高，调整充分与否值得怀疑。市值很大的个股，只要大盘不给力，它们不太敢动，可能在“双头”和“二波”的区间内。这种走势比较纠结，导致数字经济板块的低位启动股走得不流畅，不断试探，并在内部切换。

整体来说，周四的市场走势仍然健康。短期关注一点，如果上证指数3295点不被有效跌穿，市场就还有继续上攻的动能。操作上，仍然以最近有动作的板块为主流，如果这些板块都没机会，那么市场也就大概率没戏。

（张道达）

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