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近日，国家发展改革委、国家能源局、应急部、国家矿山安监局近日发布《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，明确单个项目中央预算内投资补助比例不超过项目总投资的25%，补助额度最高不超过3000万元，支持煤矿企业提高防灾治灾抗灾能力，提升煤炭开采本质安全水平，夯实煤矿安全生产基础，促进煤炭安全稳定供应，保障国家能源安全，实施周期为2023——2025年。
点评
煤矿安全事故频发，需关注对动力煤保供相关影响。1月以来，陕西共有4个煤矿因重大隐患停产整顿，强供给对煤价有支撑。具体来看，当前煤炭市场相对稳定，各主产区复工复产节奏加快，整体开工率有所增加。需求端来看，下游企业开始补库，运输车辆明显增多，采购需求有小幅增加。总体上来看，随着冬季取暖进入后半段，尽管市场担忧出现增加，但供需格局未发生明显变化，伴随经济复苏，煤价有望继续维持高位运行。炼焦煤价格趋向稳定。供给端来看，随着春节过后复工复产加速，焦企的利润有所恢复，供应量增加。澳煤的进口趋向乐观，本月有望陆续到港，蒙古方面煤炭进口一直维持高水平，总体上随着进口数量的增加，供给边际有所宽松。需求端，随着下游的库存回落，采购需求迅速增加，整体需求量将快速提升。
政策支持下，煤矿安全资金投入高、煤矿安全设备相关的企业将受益。该项政策对于企业煤矿安全生产具有正向引导作用，未来企业将不断提升其生产设备的安全性和生产作业中的规范性。因此我们预计，一方面相关设备生产方将在需求端得到提振，政策扶持力度将加大，可以重点关注；另一方面，高现金流、高分红的企业未来将更加受益。从已经公布的2022年年度业绩预告中可以看出，绝大多数上市公司在2022年年度业绩大增。其中，中国神华预计实现归属于公司股东的净利润为687亿元至707亿元，同比增长36.6%至40.6%；山西焦煤预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润98.25亿元至118.29亿元，同比增加93%至132%。稳定的盈利能力是也是未来行业竞争的关键。
结合以上，当前煤炭行业基本面、政策面共振，配置煤炭板块正当时。我们建议关注两条主线：一是公司治理结构优秀、安全生产投入高的兖矿能源、中国神华、中煤能源等；二是煤矿安全设备产业链中的优质公司，如精准信息、梅安森等。
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